前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年3月31日	自 2011年1月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-6,509	39,948
減価償却費	32,346	23,491
のれん償却額	28,033	27,779
貸倒引当金の増減額（△は減少）	23,417	1,466
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	4,322
受取利息及び受取配当金	-294	-293
支払利息	3,237	4,240
支払保証料	－	236
為替差損益（△は益）	51	-774
固定資産除却損	－	29
投資有価証券売却損益（△は益）	-17,101	－
売上債権の増減額（△は増加）	-166,974	-169,393
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,872	-43,107
前渡金の増減額（△は増加）	46,999	17,248
その他の流動資産の増減額（△は増加）	－	3,003
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-42,150	－
その他の資産の増減額（△は増加）	-19,240	1,601
仕入債務の増減額（△は減少）	103,193	87,311
未払金の増減額（△は減少）	44,062	29,851
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,895	-15,040
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-444	-798
前受金の増減額（△は減少）	-95,968	-19,171
未払費用の増減額（△は減少）	68	－
預り金の増減額（△は減少）	-8,810	-8,954
その他の流動負債の増減額（△は減少）	－	8,663
小計	-66,315	-8,337
利息及び配当金の受取額	13	199
利息及び保証料の支払額	-7,312	-3,873
法人税等の支払額	-1,362	-22,504
営業活動によるキャッシュ・フロー	-74,977	-34,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-42,557	-2,009
有形固定資産の除却による支出	－	-29
無形固定資産の取得による支出	-12,774	－
投資有価証券の取得による支出	-30,000	－
投資有価証券の売却による収入	28,381	19,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-991	－
事業譲受による支出	-117,417	-38,729
敷金及び保証金の差入による支出	-1,944	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-177,303	-21,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	393,100	277,600
短期借入金の返済による支出	-186,500	-305,800
長期借入れによる収入	80,000	42,400
長期借入金の返済による支出	-28,891	-38,695
配当金の支払額	-31	-10
リース債務の返済による支出	－	-168
財務活動によるキャッシュ・フロー	257,677	-24,673
現金及び現金同等物に係る換算差額	44	774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,440	-79,684
現金及び現金同等物の期首残高	36,207	41,648
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,648	55,672

ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート