キャッシュ・フローの状況
2016年8月10日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 945万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2919万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9605万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -245 | -467 | 785 | -713 | -84 | 98 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 192 | -131 | -123 | 61 | -95 | 36 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -75 | -177 | 258 | -252 | -55 | 42 | 2Q | 85 | -288 | 312 | -203 | -90 | 145 | 3Q | 164 | -350 | 287 | -186 | -93 | 133 | 通期 | 307 | -389 | 182 | -83 | -114 | 135 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -35 | -21 | -25 | -56 | -2 | 56 | 2Q | 466 | -91 | -150 | 375 | -15 | 361 | 3Q | 340 | -114 | -187 | 226 | -33 | 175 | 通期 | 422 | -227 | -244 | 196 | -68 | 87 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 285 | -64 | -24 | 222 | -24 | 285 | 通期 | 367 | -113 | -97 | 254 | -47 | 247 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -73 | -103 | 49 | -41 | 197 | 通期 | 88 | -119 | -112 | -31 | -76 | 107 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 217 | -51 | -56 | 165 | -41 | 217 | 通期 | 301 | -43 | -48 | 258 | -84 | 318 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 139 | -52 | -185 | 86 | -50 | 219 | 通期 | 254 | -89 | -166 | 166 | -86 | 317 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 296 | -29 | 9 | 267 | -22 | 592 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -7億1266万
- 2009年12月（連） プラ転
- 6122万
- 2010年12月（連） マイ転
- -8282万
- 2011年12月（連） プラ転
- 1億9552万
- 2012年12月（連） +29.96%
- 2億5409万
- 2013年12月（連） マイ転
- -3076万
- 2014年12月（連） プラ転
- 2億5796万
- 2015年12月（連） -35.78%
- 1億6566万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -8439万
- 2009年12月（連）増加+12.49%
- -9493万
- 2010年12月（連）増加+19.81%
- -1億1374万
- 2011年12月（連）減少-40.09%
- -6814万
- 2012年12月（連）減少-30.64%
- -4726万
- 2013年12月（連）増加+59.99%
- -7562万
- 2014年12月（連）増加+10.61%
- -8364万
- 2015年12月（連）増加+3.06%
- -8620万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -9.7%
- 2009年12月（連）
- 8.34%
- 2010年12月（連）
- 10.47%
- 2011年12月（連）
- 17.09%
- 2012年12月（連）
- 13.79%
- 2013年12月（連）
- 3.54%
- 2014年12月（連）
- 10.44%
- 2015年12月（連）
- 7.45%