ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,202 | 57,310 |
| 減価償却費 | 95,672 | 77,546 |
| のれん償却額 | 111,119 | 111,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122,593 | 28,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -1,199 |
| 支払利息 | 14,454 | 11,470 |
| 支払保証料 | 957 | 1,643 |
| 為替差損益（△は益） | -387 | -2,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -369 | -9,899 |
| 有形固定資産除却損 | 12,044 | 614 |
| 投資有価証券評価損 | 1,346 | 57,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 57 | -15,973 |
| 減損損失 | 33,459 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | 12,968 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,319 | -102,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,905 | 4,876 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,387 | 21,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 42,150 | － |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 56,998 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,627 | -6,231 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,500 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,810 | 87,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,771 | 31,567 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,937 | 2,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,788 | 1,314 |
| その他 | -11,712 | 12,892 |
| 小計 | 471,501 | 369,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 998 | 808 |
| 利息及び保証料の支払額 | -14,970 | -8,887 |
| 法人税等の支払額 | -35,470 | -2,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,058 | 367,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,797 | -46,985 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,167 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,348 | -283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,741 | 16,138 |
| 貸付けによる支出 | － | -57,000 |
| 営業譲受による支出 | -188,748 | -28,035 |
| その他 | 11,783 | 3,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,536 | -113,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,800 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,416 | -271,714 |
| 配当金の支払額 | -363 | -9 |
| その他 | -674 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,253 | -96,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 387 | 2,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,344 | 160,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,356 | 87,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,011 | 247,406 |
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