ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,310 | -66,356 |
| 減価償却費 | 77,546 | 68,254 |
| のれん償却額 | 111,372 | 111,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,491 | 71,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -632 |
| 支払利息 | 11,470 | 8,111 |
| 支払保証料 | 1,643 | 557 |
| 為替差損益（△は益） | -2,995 | -3,279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,899 | -3,896 |
| 有形固定資産除却損 | 614 | 741 |
| 投資有価証券評価損 | 57,539 | 37,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,973 | -3,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,155 | 85,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,876 | -184,504 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,288 | -22,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,231 | -11,580 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 450 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,853 | 46,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,567 | -24,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,122 | 1,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,314 | -14,550 |
| その他 | 12,892 | 124 |
| 小計 | 369,901 | 95,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 843 |
| 利息及び保証料の支払額 | -8,887 | -7,587 |
| 法人税等の支払額 | -2,732 | -1,390 |
| 法人税等の還付額 | 8,299 | 785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,389 | 88,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,138 | 34,117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,985 | -71,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -4,147 |
| 貸付けによる支出 | -57,000 | -53,062 |
| 営業譲受による支出 | -28,035 | － |
| その他 | 3,557 | -3,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,293 | -119,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,714 | -93,608 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| その他 | -974 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,697 | -111,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,995 | 2,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,394 | -140,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,406 | 107,317 |
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