ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,356 | 73,000 |
| 減価償却費 | 68,254 | 77,506 |
| のれん償却額 | 111,245 | 111,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,469 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -507 |
| 支払利息 | 8,111 | 6,963 |
| 支払保証料 | 557 | 483 |
| 為替差損益（△は益） | -3,279 | -3,113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,896 | -138 |
| 有形固定資産除却損 | 741 | 12 |
| 投資有価証券評価損 | 37,058 | 2,249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,117 | -66,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,367 | 44,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,504 | -40,390 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,366 | -6,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,580 | -30,751 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 180 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,072 | 8,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,880 | 5,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,672 | 98,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,550 | 36,291 |
| その他 | 124 | 126 |
| 小計 | 95,692 | 316,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 176 |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,587 | -7,099 |
| 法人税等の支払額 | -1,390 | -9,164 |
| 法人税等の還付額 | 785 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,344 | 300,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 34,117 | 66,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,661 | -13,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,476 | -82,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,147 | -1,072 |
| 貸付けによる支出 | -53,062 | -7,125 |
| その他 | -3,218 | -6,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,112 | -42,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,000 | 38,001 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,608 | -140,052 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,844 |
| その他 | -33 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,641 | -47,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,320 | 695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,089 | 210,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,317 | 318,095 |
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