ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,000 | 107,955 |
| 減価償却費 | 77,506 | 80,110 |
| のれん償却額 | 111,245 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -49 |
| 支払利息 | 6,963 | 3,631 |
| 支払保証料 | 483 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -3,113 | 3,131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -138 | － |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 256 |
| 投資有価証券評価損 | 2,249 | 23,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,929 | -229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,279 | -166,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,390 | 150,316 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,244 | -30,133 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,751 | 23,394 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8 | -24,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,746 | 16,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,739 | 12,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,261 | 71,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,291 | 7,610 |
| その他 | 126 | 129 |
| 小計 | 316,908 | 279,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 185 |
| 利息及び保証料の支払額 | -7,099 | -3,476 |
| 法人税等の支払額 | -9,164 | -21,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,821 | 254,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 2,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 66,929 | 230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,445 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,573 | -76,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -9,930 |
| 貸付けによる支出 | -7,125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -6,708 | -6,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,857 | -88,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,001 | -140,329 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,052 | -93,648 |
| 株式の発行による収入 | 4,844 | 18,180 |
| その他 | -674 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,881 | -166,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 695 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,778 | -765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,095 | 317,330 |
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