ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -518,778 | 29,202 |
| 減価償却費 | 150,424 | 95,672 |
| のれん償却額 | 111,910 | 111,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128,299 | -122,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,192 | -510 |
| 支払利息 | 16,654 | 14,454 |
| 支払保証料 | 610 | 957 |
| 為替差損益（△は益） | 602 | -387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,250 | -369 |
| 有形固定資産除却損 | － | 12,044 |
| 固定資産除却損 | 7,150 | － |
| 投資有価証券評価損 | 367,874 | 1,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,618 | 57 |
| 持分変動損益（△は益） | 4,999 | － |
| 減損損失 | 71,068 | 33,459 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 12,968 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 14,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,095 | 183,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,795 | 69,905 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48,900 | 6,387 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -42,150 | 42,150 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 1,357 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -56,998 | 56,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 44,627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,903 | 1,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,238 | -184,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,286 | 15,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,148 | -10,115 |
| 未払法人税等の増加額 | 420 | -836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,660 | 52,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100 | -325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,791 | -1,792 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,693 | -7,788 |
| 小計 | 330,856 | 471,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 998 |
| 利息及び保証料の支払額 | -24,187 | -14,970 |
| 法人税等の支払額 | -1,356 | -35,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,513 | 422,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,452 | -65,797 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,643 | -1,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,341 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,288 | -2,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,631 | 19,741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -991 | － |
| 営業譲受による支出 | -313,149 | -188,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30,059 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,210 | 54,894 |
| その他 | － | -13,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,342 | -226,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,322,900 | 464,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,193,620 | -657,800 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,708 | -144,416 |
| 株式の発行による収入 | 6,444 | － |
| 配当金の支払額 | -250 | -363 |
| その他 | -280 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,484 | -244,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -506 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,148 | -48,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,207 | 135,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,356 | 87,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
