ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月31日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -372,273 | -518,778 |
| 減価償却費 | 115,142 | 150,424 |
| のれん償却額 | 664 | 111,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,960 | 128,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -1,192 |
| 支払利息 | 10,675 | 16,654 |
| 支払保証料 | － | 610 |
| 為替差損益（△は益） | -473 | 602 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48 | 4,250 |
| 固定資産除却損 | 9,571 | 7,150 |
| 投資有価証券評価損 | 98,170 | 367,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,088 | -25,618 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -2,010 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 4,999 |
| 減損損失 | － | 71,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,596 | -163,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,884 | 105,795 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 55,892 | 48,900 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 38 | － |
| 長期前渡金の増減額 | 3,533 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -42,150 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -56,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,085 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 6,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,751 | 123,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,976 | -7,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,409 | 23,148 |
| 未払法人税等の増加額 | 1,626 | 420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,766 | -36,660 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -286 | -100 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 827 | 1,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34 | 8,693 |
| 小計 | 185,531 | 330,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 1,200 |
| 利息の支払額 | -10,534 | － |
| 利息及び保証料の支払額 | － | -24,187 |
| 法人税等の支払額 | -2,756 | -1,356 |
| 法人税等の還付額 | 19,374 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,426 | 306,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,648 | -99,452 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -911 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 21,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,284 | -14,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,741 | -48,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,755 | 59,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -991 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -313,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -440 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7,210 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,199 | -389,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 897,000 | 1,322,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,181,000 | -1,193,620 |
| 長期借入れによる収入 | 195,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,118 | -112,708 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,444 |
| 配当金の支払額 | -7,869 | -250 |
| その他 | － | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,987 | 182,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | -506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,494 | 99,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,702 | 36,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,207 | 135,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
