ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,548 | -372,273 |
| 減価償却費 | 106,692 | 115,142 |
| のれん償却額 | 1,031 | 664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | 41,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,338 | -951 |
| 支払利息 | 5,055 | 10,675 |
| 為替差損益（△は益） | 6,389 | -473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -261 | 48 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 9,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,603 | 98,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,882 | -4,088 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,010 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,595 | － |
| 減損損失 | 4,262 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,591 | 315,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,458 | -8,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -101,385 | 55,892 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 603 | 38 |
| 長期前渡金の増減額 | -9,720 | 3,533 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,558 | -8,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,622 | -67,751 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,093 | 1,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,257 | 2,409 |
| 未払法人税等の増加額 | 36 | 1,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,937 | -7,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,355 | -286 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,834 | 827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105 | -34 |
| 小計 | -183,554 | 185,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,884 | 810 |
| 利息の支払額 | -5,965 | -10,534 |
| 法人税等の支払額 | -57,789 | -2,756 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,424 | 192,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -424,214 | -20,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,288 | 5,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,698 | -60,648 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,696 | -34,284 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,203 | -56 |
| 貸付けによる支出 | -338,530 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 331,956 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,216 | -440 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,245 | -131,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,647,677 | 897,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -934,677 | -1,181,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,668 | -26,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,508 | － |
| 配当金の支払額 | -13,863 | -7,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 784,960 | -122,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,389 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,899 | -61,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,803 | 97,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,702 | 36,207 |
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