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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年1月1日至 2010年9月30日	自 2011年1月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-442,109	51,594
減価償却費	109,010	70,049
減損損失	－	33,459
のれん償却額	87,201	83,339
貸倒引当金の増減額（△は減少）	94,091	-122,585
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	15,013
受取利息及び受取配当金	-896	-510
支払利息	11,993	11,315
支払保証料	374	709
為替差損益（△は益）	3,857	-460
有形固定資産売却損益（△は益）	14	-369
固定資産除却損	1,010	1,252
投資有価証券評価損益（△は益）	365,827	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-25,618	57
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	15,012
売上債権の増減額（△は増加）	-48,466	190,756
たな卸資産の増減額（△は増加）	-17,066	34,073
前渡金の増減額（△は増加）	25,442	-6,231
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-42,150	42,150
差入保証金の増減額（△は増加）	-1,377	-3,658
固定化営業債権の増減額（△は増加）	-57,654	56,998
その他の流動資産の増減額（△は増加）	－	32,074
その他の資産の増減額（△は増加）	9,690	10,641
仕入債務の増減額（△は減少）	73,892	-179,243
未払金の増減額（△は減少）	39,652	-25,379
未払消費税等の増減額（△は減少）	8,497	-8,265
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-1,006	-836
前受金の増減額（△は減少）	-591	103,515
未払費用の増減額（△は減少）	-12	-333
預り金の増減額（△は減少）	-8,380	-10,626
その他の流動負債の増減額（△は減少）	－	-8,693
小計	185,226	384,819
利息及び配当金の受取額	807	998
利息及び保証料の支払額	-20,950	-12,441
法人税等の支払額	-1,356	-33,414
営業活動によるキャッシュ・フロー	163,726	339,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-78,741	-33,309
有形固定資産の売却による収入	87	369
無形固定資産の取得による支出	-14,159	－
投資有価証券の取得による支出	-48,000	－
投資有価証券の売却による収入	59,631	19,741
敷金及び保証金の差入による支出	-1,944	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-991	－
事業譲受による支出	-265,962	-97,335
その他	－	-3,128
投資活動によるキャッシュ・フロー	-350,081	-113,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	992,900	464,000
短期借入金の返済による支出	-783,020	-605,800
長期借入れによる収入	160,000	70,000
長期借入金の返済による支出	-89,195	-114,103
株式の発行による収入	6,444	－
配当金の支払額	-249	-356
リース債務の返済による支出	-112	-505
財務活動によるキャッシュ・フロー	286,766	-186,764
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,877	460
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	96,534	39,994
現金及び現金同等物の期首残高	36,207	132,742
現金及び現金同等物の四半期末残高	132,742	175,351

ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート