ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,177 | 71,747 |
| 減価償却費 | 33,383 | 36,820 |
| のれん償却額 | 55,622 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | 4,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -312 |
| 支払利息 | 3,797 | 2,497 |
| 支払保証料 | 250 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 636 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | － | 256 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,777 | -344,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,306 | 173,178 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,223 | -35,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,252 | 9,626 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,022 | 149,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,798 | 20,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,590 | -7,812 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -677 | -420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,915 | 88,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 576 | 451 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,935 | -15,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,301 | 1,935 |
| その他 | 75 | 64 |
| 小計 | 226,763 | 154,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 38 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,047 | -2,289 |
| 法人税等の支払額 | -6,302 | -14,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,572 | 138,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,132 | -43,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,622 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,708 | -6,708 |
| 貸付けによる支出 | -5,125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 1,600 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,366 | -52,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -182,001 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,258 | -70,979 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -337 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,595 | -185,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,435 | -99,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,752 | 219,044 |
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