ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,617 | 52,177 |
| 減価償却費 | 29,292 | 33,383 |
| のれん償却額 | 55,622 | 55,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,964 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,713 | 1,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -175 |
| 支払利息 | 4,408 | 3,797 |
| 支払保証料 | 288 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -2,106 | 636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,896 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 308 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,194 | -17,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,371 | 99,306 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -60,496 | -20,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,289 | -4,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,975 | -117,022 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 98 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,288 | 20,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,576 | 18,590 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 903 | -677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,178 | 111,915 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,434 | 576 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,660 | -12,935 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,220 | 1,301 |
| その他 | 61 | 75 |
| 小計 | 125,785 | 226,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 159 |
| 利息及び保証料の支払額 | -3,770 | -4,047 |
| 法人税等の支払額 | -1,374 | -6,302 |
| 法人税等の還付額 | 785 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,223 | 216,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 11,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,924 | -41,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,883 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,708 | -6,708 |
| 貸付けによる支出 | -39,859 | -5,125 |
| その他 | 3,290 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,749 | -51,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,298 | -55,258 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -337 |
| その他 | 640 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,994 | -55,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,106 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,413 | 109,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,992 | 216,752 |
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