ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 96,355 | 12,617 |
| 減価償却費 | 36,715 | 29,292 |
| のれん償却額 | 55,749 | 55,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 14,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,790 | 11,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -421 |
| 支払利息 | 6,109 | 4,408 |
| 支払保証料 | 675 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -2,106 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,899 | -3,896 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,762 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,733 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,556 | 190,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,363 | -95,371 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,405 | -60,496 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,500 | -1,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,245 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,981 | -65,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,763 | -5,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,598 | -20,576 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 530 | 903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,382 | 67,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 1,434 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,244 | -5,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,267 | -2,220 |
| その他 | 195 | 61 |
| 小計 | 287,245 | 125,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 796 |
| 利息及び保証料の支払額 | -9,319 | -3,770 |
| 法人税等の支払額 | -1,610 | -1,374 |
| 法人税等の還付額 | 8,299 | 785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,406 | 122,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,479 | -36,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,898 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,708 | -6,708 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | -39,859 |
| 事業譲受による支出 | -28,094 | － |
| その他 | 10,265 | 3,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,802 | -72,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -114,000 | -239,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,024 | -44,298 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -337 |
| その他 | － | 640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,670 | -102,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,093 | -51,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,011 | 285,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,105 | 196,992 |
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