ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月20日 15:14
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,392 | 96,355 |
| 減価償却費 | 47,985 | 36,715 |
| 減損損失 | 33,459 | － |
| のれん償却額 | 55,559 | 55,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122,581 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,030 | 6,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -792 |
| 支払利息 | 7,932 | 6,109 |
| 支払保証料 | 473 | 675 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | -160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,899 |
| 固定資産除却損 | 1,252 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 57 | -11,733 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,726 | -63,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,552 | 24,363 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,948 | -33,405 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 42,150 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,357 | 20 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 56,998 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,798 | -2,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,405 | 1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,920 | 34,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,852 | 32,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,386 | 6,598 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 19 | 530 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147,778 | 69,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -333 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,418 | -4,244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,733 | 12,267 |
| その他 | － | 195 |
| 小計 | 496,809 | 287,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 978 | 791 |
| 利息及び保証料の支払額 | -8,704 | -9,319 |
| 法人税等の支払額 | -22,724 | -1,610 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,358 | 285,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,644 | -24,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 315 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -157 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,741 | 11,898 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,708 |
| 貸付けによる支出 | － | -27,000 |
| 事業譲受による支出 | -97,335 | -28,094 |
| その他 | 1,419 | 10,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,977 | -63,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 324,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -467,800 | -114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,799 | -79,024 |
| 配当金の支払額 | -352 | -9 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,288 | -23,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,266 | 198,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,356 | 360,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,623 | 285,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
