ネットワークバリューコンポネンツ（3394）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,747 | 137,263 |
| 減価償却費 | 36,820 | 33,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,038 | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -33 |
| 支払利息 | 2,497 | 1,079 |
| 支払保証料 | 101 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 1,470 |
| 有形固定資産除却損 | 256 | 318 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,070 | 135,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,178 | -25,581 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,172 | -18,850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,626 | 10,923 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 2,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,116 | -16,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,016 | 4,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,812 | -32,770 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -420 | 1,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,621 | 70,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 451 | -337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,670 | -15,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,935 | 1,776 |
| その他 | 64 | 65 |
| 小計 | 154,997 | 307,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 31 |
| 利息及び保証料の支払額 | -2,289 | -1,116 |
| 法人税等の支払額 | -14,111 | -10,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,635 | 296,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,926 | -22,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,622 | -105 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,708 | -6,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,257 | -29,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -182,001 | -71,672 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,979 | -18,877 |
| リース債務の返済による支出 | -337 | － |
| 株式の発行による収入 | 18,180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,137 | 9,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,051 | 274,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,044 | 592,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
