営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて1億87百万円増加し、32億76百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、48億25百万円(前年同期比6億94百万円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額95億76百万円、未収入金の減少額39億65百万円、税引前四半期純利益の計上37億67百万円、減価償却費の計上9億87百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額77億96百万円、未払金の減少額41億33百万円、賞与引当金の減少額5億66百万円、法人税等の支払額3億84百万円等の減少要因を上回ったことによります。

2016/11/09 15:03