キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 15:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 11,182 | -786 | -9,839 | 10,396 | -746 | 2,416 | 通期 | 12,012 | -1,178 | -8,542 | 10,834 | -1,088 | 4,151 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 8,498 | -579 | -6,404 | 7,919 | -743 | 5,666 | 通期 | 7,266 | -1,911 | -5,509 | 5,355 | -1,689 | 3,997 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 5,519 | -1,006 | -4,984 | 4,513 | -703 | 3,527 | 通期 | 8,392 | -1,811 | -7,490 | 6,581 | -1,670 | 3,088 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 4,825 | -997 | -3,640 | 3,828 | -663 | 3,276 | 通期 | 8,635 | -1,904 | -4,805 | 6,731 | -1,323 | 5,013 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 3,598 | -1,028 | -1,342 | 2,570 | -759 | 6,241 | 通期 | 7,574 | -2,079 | -2,685 | 5,495 | -1,589 | 7,821 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3,355 | -770 | -1,566 | 2,585 | -630 | 8,841 | 通期 | 8,558 | -2,108 | -2,909 | 6,450 | -1,567 | 11,360 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 8,160 | -772 | -1,342 | 7,388 | -686 | 17,405 | 通期 | 13,118 | -1,290 | -2,685 | 11,828 | -1,110 | 20,499 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 3,682 | -585 | -1,344 | 3,097 | -512 | 22,249 | 通期 | 5,329 | -1,473 | -2,687 | 3,856 | -1,211 | 21,665 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 5,248 | -1,024 | -1,565 | 4,224 | -553 | 24,324 | 通期 | 5,086 | -2,078 | -3,132 | 3,008 | -1,530 | 21,542 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 4,521 | -244 | -1,567 | 4,277 | -596 | 24,253 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 108億3400万
- 2015年3月（個） -50.57%
- 53億5500万
- 2016年3月（個） +22.89%
- 65億8100万
- 2017年3月（個） +2.28%
- 67億3100万
- 2018年3月（個） -18.36%
- 54億9500万
- 2019年3月（個） +17.38%
- 64億5000万
- 2020年3月（個） +83.38%
- 118億2800万
- 2021年3月（個） -67.4%
- 38億5600万
- 2022年3月（個） -21.99%
- 30億800万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -10億8800万
- 2015年3月（個）増加+55.24%
- -16億8900万
- 2016年3月（個）減少-1.12%
- -16億7000万
- 2017年3月（個）減少-20.78%
- -13億2300万
- 2018年3月（個）増加+20.11%
- -15億8900万
- 2019年3月（個）減少-1.38%
- -15億6700万
- 2020年3月（個）減少-29.16%
- -11億1000万
- 2021年3月（個）増加+9.1%
- -12億1100万
- 2022年3月（個）増加+26.34%
- -15億3000万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 4.11%
- 2015年3月（個）
- 2.57%
- 2016年3月（個）
- 2.98%
- 2017年3月（個）
- 3.32%
- 2018年3月（個）
- 2.86%
- 2019年3月（個）
- 3.24%
- 2020年3月（個）
- 6.28%
- 2021年3月（個）
- 2.82%
- 2022年3月（個）
- 2.63%