利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、35億98百万円(前年同期比12億27百万円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額66億89百万円、税引前四半期純利益の計上44億25百万円、未収入金の減少額25億97百万円、たな卸資産の減少額16億80百万円、減価償却費の計上10億2百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額87億23百万円、未払金の減少額22億61百万円、法人税等の支払額17億77百万円等の減少要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、10億28百万円(前年同期比30百万円増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億67百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億63百万円、長期前払費用の取得による支出1億13百万円等によります。

2017/11/09 15:06