営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて35億38百万円増加し、113億60百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、85億58百万円(前事業年度比9億83百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上103億2百万円、減価償却費の計上20億86百万円、たな卸資産の減少額7億39百万円等の増加要因が、未収入金の増加額7億25百万円等の減少要因を上回ったことによります。

2019/06/25 15:09