利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、13,118百万円(前事業年度比4,560百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上10,386百万円、売上債権の減少額8,901百万円、未収入金の減少額4,102百万円、たな卸資産の減少額3,293百万円、減価償却費の計上2,032百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額8,360百万円、未払金の減少額5,468百万円等の減少要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,290百万円(前事業年度比817百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出902百万円、無形資産の取得による支出208百万円等によります。

2020/06/23 15:05