営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べて9,139百万円増加し、20,499百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、13,118百万円(前事業年度比4,560百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上10,386百万円、売上債権の減少額8,901百万円、未収入金の減少額4,102百万円、たな卸資産の減少額3,293百万円、減価償却費の計上2,032百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額8,360百万円、未払金の減少額5,468百万円等の減少要因を上回ったことによります。

2020/06/23 15:05