利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、4,521百万円(前年同期比726百万円減)となりました。これは主に、売上債権の減少額8,741百万円、未収入金の減少額2,272百万円、税引前四半期純利益の計上1,315百万円等の増加要因が、仕入債務の減少額6,105百万円、未払金の減少額1,805百万円等の減少要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、244百万円(前年同期比780百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出388百万円、無形固定資産の取得による支出208百万円、敷金及び保証金の差入による支出106百万円、敷金及び保証金の回収による収入611百万円等によります。

2022/11/09 15:01