営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金は、売上債権の減少(872百万円)などの増加要因があったものの、税金等調整前四半期純損失の計上(525百万円)、たな卸資産の増加(384百万円)、仕入債務の減少(171百万円)などの減少要因により、104百万円の減少(前年同四半期は630百万円の増加)となりました。

2014/11/12 15:44