キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6619万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6079万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2018万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,681 | -24 | -1,078 | 1,657 | -26 | 1,465 | 通期 | 1,034 | -48 | -715 | 986 | -57 | 1,157 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 259 | -41 | -36 | 218 | -24 | 1,340 | 通期 | 551 | -65 | -53 | 486 | -47 | 1,591 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 213 | -68 | -579 | 145 | -66 | 1,157 | 通期 | 102 | -126 | -393 | -24 | -84 | 1,174 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 793 | -40 | -515 | 753 | -19 | 1,412 | 通期 | 724 | -52 | -628 | 672 | -32 | 1,218 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 313 | -32 | -233 | 281 | -26 | 1,265 | 通期 | -194 | -82 | 153 | -276 | -74 | 1,095 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 950 | -294 | -689 | 656 | -89 | 1,063 | 通期 | 553 | -394 | -344 | 159 | -182 | 910 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -36 | -225 | 350 | -49 | 1,036 | 通期 | 654 | -51 | -475 | 603 | -127 | 1,039 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -34 | 201 | 135 | -41 | 1,374 | 通期 | 1,184 | -158 | -100 | 1,026 | -214 | 1,965 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -281 | -169 | -166 | -449 | -171 | 1,350 | 通期 | -333 | 398 | -166 | 65 | -232 | 1,864 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 920 | -61 | -266 | 859 | -72 | 2,457 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 9億8616万
- 2018年3月（連） -50.68%
- 4億8642万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2384万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億7225万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2億7613万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億5861万
- 2023年3月（連） +280.06%
- 6億281万
- 2024年3月（連） +70.22%
- 10億2611万
- 2025年3月（連） -93.68%
- 6486万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.73%
- 2018年3月（連）
- 3.29%
- 2019年3月（連）
- 0.58%
- 2020年3月（連）
- 3.93%
- 2021年3月（連）
- -1.04%
- 2022年3月（連）
- 3%
- 2023年3月（連）
- 3.41%
- 2024年3月（連）
- 5.77%
- 2025年3月（連）
- -1.58%
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