キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,609 | 734,519 |
| 減価償却費 | 59,218 | 57,983 |
| のれん償却額 | 21,309 | 23,445 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 68,041 | -89,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | -1,244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,037 | -3,337 |
| 支払利息 | 9,645 | 2,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234,106 | -231,888 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 187,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,254 | -173,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,347 | 127,091 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,737 | -64,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,969 | -294,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,507 | 98,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,681 | 254,258 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,563 | 144,197 |
| その他 | -10,786 | 7,035 |
| 小計 | 656,592 | 780,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,821 | 57,121 |
| 利息の支払額 | -9,647 | -2,667 |
| 法人税等の支払額 | -151,057 | -180,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,709 | 653,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,673 | -15,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,407 | -107,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,000 | － |
| 吸収分割による収入 | － | 54,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,297 | 7,500 |
| その他 | -20,314 | 10,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,098 | -50,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,125,000 | -375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,344 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 960,000 | － |
| 配当金の支払額 | -85,228 | -99,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,596 | -474,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,985 | 128,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,386 | 1,038,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
