キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,551 | 755,609 |
| 減価償却費 | 54,859 | 59,218 |
| のれん償却額 | 21,309 | 21,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,107 | 68,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,355 | -1,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,961 | -3,037 |
| 支払利息 | 14,209 | 9,645 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111,284 | -234,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,246 | -206,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,492 | 32,347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,659 | 25,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,627 | 297,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,902 | -142,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,975 | -1,681 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,764 | -13,563 |
| その他 | 10,185 | -10,553 |
| 小計 | -116,218 | 656,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,748 | 56,821 |
| 利息の支払額 | -14,201 | -9,647 |
| 法人税等の支払額 | -120,230 | -151,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,901 | 552,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,285 | -5,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,919 | -173,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,297 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | － |
| その他 | -7,249 | -20,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,234 | -394,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -1,125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,664 | -93,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017,975 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 960,000 |
| 配当金の支払額 | -101,872 | -85,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,488 | -343,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,648 | -184,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,095,372 | 910,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
