キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,849 | 755,551 |
| 減価償却費 | 152,065 | 54,859 |
| のれん償却額 | 21,309 | 21,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,939 | -8,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,936 | -2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,819 | -2,961 |
| 支払利息 | 3,672 | 14,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91,351 | -111,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 218,921 | -938,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,230 | 39,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,656 | -19,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,589 | 166,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,740 | 56,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,129 | -84,975 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -156,417 | -67,764 |
| その他 | -7,631 | 10,185 |
| 小計 | 740,686 | -116,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,046 | 56,748 |
| 利息の支払額 | -3,527 | -14,201 |
| 法人税等の支払額 | -83,392 | -120,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,813 | -193,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,503 | -8,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,658 | -66,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,419 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 220 |
| その他 | 23,905 | -7,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,557 | -82,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,664 | -226,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,017,975 |
| 配当金の支払額 | -101,711 | -101,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628,375 | 153,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,881 | -122,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,020 | 1,095,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
