キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,213 | 540,849 |
| 減価償却費 | 145,653 | 152,065 |
| のれん償却額 | 21,309 | 21,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,138 | -22,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,710 | 5,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,741 | -2,819 |
| 支払利息 | 5,655 | 3,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,767 | -91,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,476 | － |
| 固定資産除却損 | 3,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,489 | 218,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,747 | -11,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,455 | -14,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,121 | 30,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,053 | -4,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,629 | 79,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,693 | -156,417 |
| その他 | 2,319 | -7,631 |
| 小計 | 219,810 | 740,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,802 | 70,046 |
| 利息の支払額 | -5,682 | -3,527 |
| 法人税等の支払額 | -161,462 | -83,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,467 | 723,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,284 | -14,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,940 | -18,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,370 | 7,419 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 280 |
| その他 | -20,960 | 23,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,314 | -51,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,997 | -226,664 |
| 配当金の支払額 | -67,629 | -101,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,627 | -628,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,474 | 43,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,139 | 1,218,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
