キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278,672 | 412,213 |
| 減価償却費 | 150,550 | 145,653 |
| のれん償却額 | 39,014 | 21,309 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,468 | 2,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,810 | -3,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,454 | -2,741 |
| 支払利息 | 10,371 | 5,655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,327 | -71,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,476 |
| 固定資産除却損 | － | 3,411 |
| 減損損失 | 182,177 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,208 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,855 | -347,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,366 | -86,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,112 | -24,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,811 | 39,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,119 | 79,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,598 | 17,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 175,656 | 44,693 |
| その他 | -3,379 | 2,319 |
| 小計 | 533,920 | 219,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,792 | 49,802 |
| 利息の支払額 | -10,489 | -5,682 |
| 法人税等の支払額 | -14,845 | -161,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,378 | 102,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,737 | -9,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,760 | -77,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,120 | 32,370 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| その他 | -7,580 | -20,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,957 | -126,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,029 | -324,997 |
| 自己株式の売却による収入 | 56,127 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | － |
| 配当金の支払額 | -42,794 | -67,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,728 | -392,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,692 | -416,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,590,614 | 1,174,139 |
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