キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,123 | 278,672 |
| 減価償却費 | 149,665 | 150,550 |
| のれん償却額 | 39,014 | 39,014 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 610 | 3,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,342 | -2,454 |
| 支払利息 | 16,026 | 10,371 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,463 | -71,327 |
| 固定資産除却損 | 8,755 | － |
| 減損損失 | － | 182,177 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 807,233 | -525,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,064 | 48,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,476 | 15,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,125 | 56,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,469 | 100,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,242 | 17,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,024 | 175,656 |
| その他 | -4,344 | -3,379 |
| 小計 | 1,011,208 | 533,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,680 | 42,792 |
| 利息の支払額 | -16,046 | -10,489 |
| 法人税等の支払額 | -3,633 | -14,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,208 | 551,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,484 | -6,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,748 | -40,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,987 | 11,120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,000 |
| その他 | -8,799 | -7,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,045 | -64,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,133 | -666,029 |
| 自己株式の売却による収入 | 43,012 | 56,127 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 配当金の支払額 | -42,440 | -42,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,562 | -52,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,601 | 433,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,921 | 1,590,614 |
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