キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,709 | 134,123 |
| 減価償却費 | 164,585 | 149,665 |
| のれん償却額 | 39,014 | 39,014 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,467 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | 610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,770 | -2,342 |
| 支払利息 | 24,593 | 16,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,296 | -61,463 |
| 固定資産除却損 | 18,477 | 8,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -894,742 | 807,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,910 | 40,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,801 | 5,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,184 | 10,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,727 | -33,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,163 | -54,242 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,473 | -44,024 |
| その他 | -10,498 | -4,344 |
| 小計 | -595,321 | 1,011,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,385 | 42,680 |
| 利息の支払額 | -24,608 | -16,046 |
| 法人税等の支払額 | -25,145 | -3,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,689 | 1,034,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,048 | -12,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,009 | -44,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,892 | 17,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | -10,487 | -8,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,362 | -48,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,968 | -515,133 |
| 自己株式の売却による収入 | 34,698 | 43,012 |
| 配当金の支払額 | -71 | -42,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,658 | -714,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,668 | 271,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,320 | 1,156,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
