キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,294 | 109,709 |
| 減価償却費 | 88,091 | 164,585 |
| のれん償却額 | 39,014 | 39,014 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,206 | -1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | -3,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,135 | -4,770 |
| 支払利息 | 30,500 | 24,593 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,207 | -77,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,290 | － |
| 固定資産除却損 | 17,216 | 18,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,640 | -894,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,747 | 98,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,921 | -64,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,397 | 9,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,528 | 27,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150,755 | -58,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -96,150 | 27,473 |
| その他 | -19,361 | -10,498 |
| 小計 | 237,714 | -595,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,371 | 38,385 |
| 利息の支払額 | -30,484 | -24,608 |
| 法人税等の支払額 | -87,446 | -25,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,154 | -606,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,843 | -7,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,393 | -39,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,000 | 61,892 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 15 |
| その他 | 43,420 | -10,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,616 | 105,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,870 | -429,968 |
| 自己株式の売却による収入 | 39,810 | 34,698 |
| 配当金の支払額 | -84,648 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,291 | 404,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,829 | -96,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,988 | 885,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
