キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,544 | 46,294 |
| 減価償却費 | 123,507 | 88,091 |
| のれん償却額 | 39,014 | 39,014 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 859 | -6,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | 1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,802 | -5,135 |
| 支払利息 | 38,367 | 30,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,260 | -40,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,835 | 2,290 |
| 固定資産除却損 | － | 17,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,985 | 12,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,608 | 42,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,824 | 35,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,575 | -89,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290,653 | 27,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,734 | 150,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -229,442 | -96,150 |
| その他 | -27,464 | -19,361 |
| 小計 | 1,219,766 | 237,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,417 | 72,371 |
| 利息の支払額 | -41,126 | -30,484 |
| 法人税等の支払額 | -17,291 | -87,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,200,766 | 192,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,034 | -10,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,461 | -229,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,400 | 51,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 200 |
| その他 | 45,025 | 43,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,654 | -45,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 466,672 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -353,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,995 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 16,316 | 39,810 |
| 配当金の支払額 | -84,814 | -84,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,820 | 101,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,290 | 247,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,159 | 981,988 |
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