キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,989 | 284,544 |
| 減価償却費 | 151,146 | 123,507 |
| のれん償却額 | 39,014 | 39,014 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -30,971 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,597 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,498 | -5,802 |
| 支払利息 | 37,049 | 38,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,388 | -57,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108,835 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2,243 | － |
| 固定資産除却損 | 39,851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994,598 | 465,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,257 | 81,608 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,915 | 22,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,789 | 117,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,835 | 290,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,903 | -33,734 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,263 | -229,442 |
| その他 | -25,267 | -27,464 |
| 小計 | -364,746 | 1,219,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,678 | 39,417 |
| 利息の支払額 | -38,523 | -41,126 |
| 法人税等の支払額 | -70,634 | -17,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,225 | 1,200,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,366 | -3,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,511 | -299,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,100 | 23,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,629 | -287,418 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,145 | 344,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,112 | 415 |
| その他 | -26,320 | -11,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,470 | -233,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 466,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -159,165 | -189,995 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,316 |
| 配当金の支払額 | -26 | -84,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,808 | -871,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,887 | 95,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,868 | 734,159 |
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