キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,088,160 | 487,989 |
| 減価償却費 | 202,338 | 151,146 |
| 減損損失 | 281,703 | － |
| のれん償却額 | 55,156 | 39,014 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35,955 | -30,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | -42,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,626 | -5,498 |
| 支払利息 | 31,009 | 37,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,099 | -68,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,879 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,659 | － |
| 固定資産除却損 | 73,795 | 39,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,279 | -994,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,704 | 38,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,716 | 41,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,926 | 45,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230,718 | -15,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,397 | 61,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 595,912 | -122,263 |
| その他 | -13,612 | -25,267 |
| 小計 | -74,563 | -364,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,307 | 25,678 |
| 利息の支払額 | -32,630 | -38,523 |
| 法人税等の支払額 | -40,646 | -70,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,533 | -448,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -15,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,910 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,346 | -105,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,676 | 7,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -347,402 | -60,629 |
| 差入保証金の回収による収入 | 349,101 | 80,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,520 | 1,112 |
| その他 | -10,803 | -26,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,945 | -119,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -159,165 |
| 配当金の支払額 | -18,337 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,337 | 240,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,815 | -326,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,240,571 | 965,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 965,756 | 638,868 |
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