有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -13,366 | -1,088,160 |
| 減価償却費 | 169,178 | 202,338 |
| 減損損失 | － | 281,703 |
| のれん償却額 | 55,156 | 55,156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -52,225 | 35,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,022 | -5,626 |
| 支払利息 | 33,591 | 31,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,223 | -7,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,073 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,316 | 31,879 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -5,417 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 102 | -1,659 |
| 固定資産除却損 | － | 73,795 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,414 | -415,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,947 | -221,704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,365 | 47,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,713 | 73,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 230,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,056 | 18,397 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -224,154 | 595,912 |
| その他 | 1,856 | -13,612 |
| 小計 | -59,362 | -74,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,105 | 39,307 |
| 利息の支払額 | -33,560 | -32,630 |
| 法人税等の支払額 | -29,759 | -40,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,577 | -108,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,845 | -3,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194,765 | -155,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170,673 | 51,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | -900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,830 | -347,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,321 | 349,101 |
| 貸付けによる支出 | -7,012 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,792 | 10,520 |
| その他 | -10,179 | -10,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,345 | -97,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -45,474 | -18,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,525 | -68,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,602 | -274,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,969 | 1,240,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,240,571 | 965,756 |