キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -836,591 | -13,366 |
| 減価償却費 | 161,039 | 169,178 |
| のれん償却額 | 55,156 | 55,156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,056 | -52,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,921 | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,993 | -5,022 |
| 支払利息 | 30,413 | 33,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,030 | -61,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | 24,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,316 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -5,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 102 |
| 固定資産除却損 | 660 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044,919 | -271,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,152 | 220,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,860 | 11,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303,510 | -22,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,685 | 34,056 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100,381 | -224,154 |
| その他 | 2,959 | 1,856 |
| 小計 | 470,710 | -59,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,257 | 52,105 |
| 利息の支払額 | -31,581 | -33,560 |
| 法人税等の支払額 | -63,922 | -29,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,464 | -70,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,997 | -5,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,624 | -194,765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242,860 | -101,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 781 | 170,673 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,897 | -9,830 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,400 | -900 |
| 貸付けによる支出 | -2,450 | -7,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,248 | 5,792 |
| その他 | -3,823 | -3,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,024 | -147,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -136,459 | -45,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,459 | 354,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559,019 | 136,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,988 | 1,103,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,103,969 | 1,240,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
