キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -277,608 | -836,591 |
| 減価償却費 | 137,939 | 161,039 |
| 減損損失 | 13,695 | － |
| のれん償却額 | 47,970 | 55,156 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,452 | 16,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,646 | -3,993 |
| 支払利息 | 47,586 | 30,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,263 | -48,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,674 | 29,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 92,745 | － |
| 固定資産除却損 | 13,711 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,161,310 | 1,044,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732,204 | 215,152 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,873 | 13,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,843 | -303,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,331 | -62,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,994 | 100,381 |
| その他 | 43,779 | 2,959 |
| 小計 | 2,370,351 | 470,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,437 | 71,257 |
| 利息の支払額 | -47,094 | -31,581 |
| 法人税等の支払額 | -373,876 | -63,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,817 | 446,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,782 | -4,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,379 | -153,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -242,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148,829 | 781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,842 | -2,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -309,608 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -324,400 | -17,400 |
| 貸付けによる支出 | -11,800 | -2,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,732 | 3,248 |
| その他 | -6,985 | -3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,332 | -324,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,393,051 | -545,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -200,148 | -136,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,199 | -681,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 653,286 | -559,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,702 | 1,662,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662,988 | 1,103,969 |
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