キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,001,526 | -277,608 |
| 減価償却費 | 130,583 | 137,939 |
| 減損損失 | － | 13,695 |
| のれん償却額 | － | 47,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,691 | -13,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,467 | -9,646 |
| 支払利息 | 19,135 | 47,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,075 | -59,263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -412 | 92,745 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,328 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,593 | － |
| 固定資産除却損 | 17,351 | 13,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,181,267 | 2,161,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 614,384 | 732,204 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,581 | 13,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,712 | -463,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,441 | -85,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -409,862 | -74,994 |
| その他 | 11,443 | 43,779 |
| 小計 | 76,681 | 2,370,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,426 | 36,437 |
| 利息の支払額 | -22,992 | -47,094 |
| 法人税等の支払額 | -233,012 | -373,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,896 | 1,985,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -114,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,292 | -82,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434,080 | 240,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,025 | -164,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558,407 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,478 | 148,829 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,811 | -17,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -309,608 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -324,400 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -11,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,427 | 2,732 |
| その他 | 7,164 | -6,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,785 | -539,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,393,051 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -181,593 | -200,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,389 | -793,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,292 | 653,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,225,995 | 1,009,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,702 | 1,662,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
