キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,563 | 258,845 |
| 減価償却費 | 46,810 | 98,656 |
| のれん償却額 | 14,926 | 14,926 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,931 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | -705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,905 | -2,272 |
| 支払利息 | 697 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197,755 | -201,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,234 | 472,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,958 | -28,778 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,852 | -42,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,391 | -239,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,505 | -107,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 5,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,686 | -208,583 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,039 | -170,814 |
| その他 | -33 | 12,416 |
| 小計 | 298,248 | -139,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,689 | 69,502 |
| 利息の支払額 | -682 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184,459 | -210,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,796 | -280,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,282 | -114,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,964 | -55,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,363 | 2,000 |
| その他 | -217 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,100 | -168,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -99,413 | -165,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,586 | -165,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,282 | -615,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,863 | 1,349,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
