キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,071 | 332,563 |
| 減価償却費 | 28,429 | 46,810 |
| のれん償却額 | 10,654 | 14,926 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -47,545 | 1,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | -879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -1,905 |
| 支払利息 | 907 | 697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,758 | -197,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 816,060 | 476,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,716 | -88,958 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,784 | -48,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,582 | -183,391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,324 | -28,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,139 | -163,686 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70,852 | 139,039 |
| その他 | 8,211 | -33 |
| 小計 | 434,646 | 298,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,378 | 55,689 |
| 利息の支払額 | -909 | -682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,753 | -184,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,361 | 168,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -4,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,216 | -36,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 7,363 |
| その他 | 11,397 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,919 | -34,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | 300,000 |
| 配当金の支払額 | -99,550 | -99,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224,550 | 200,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,891 | 335,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,036,278 | 1,373,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
