キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,899 | 170,071 |
| 減価償却費 | 34,158 | 28,429 |
| のれん償却額 | 10,654 | 10,654 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,984 | -47,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | -806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,594 |
| 支払利息 | 7,246 | 907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,074 | -145,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,264,345 | 816,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,260 | 64,716 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,417 | -78,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,015 | -448,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,345 | -32,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,065 | 20,139 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 81,970 | 70,852 |
| その他 | -6,816 | 8,211 |
| 小計 | 988,419 | 434,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,229 | 55,378 |
| 利息の支払額 | -7,254 | -909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,381 | -102,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,012 | 386,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,673 | -2,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,578 | -46,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 1,500 |
| その他 | -6,561 | 11,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,813 | -35,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,344 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 960,000 | － |
| 配当金の支払額 | -85,145 | -99,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,513 | -224,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,314 | 125,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,386 | 1,036,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
