キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,354 | 175,899 |
| 減価償却費 | 27,416 | 34,158 |
| のれん償却額 | 10,654 | 10,654 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,422 | 14,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,660 | -1,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -1,445 |
| 支払利息 | 5,449 | 7,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,742 | -145,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,041,352 | 1,264,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -453,304 | 56,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,478 | 29,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,271 | -236,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152,379 | -189,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189,239 | -106,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 205,665 | 81,970 |
| その他 | 794 | -6,816 |
| 小計 | 328,668 | 988,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,305 | 55,229 |
| 利息の支払額 | -5,449 | -7,254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,857 | -86,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,666 | 950,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -5,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,441 | -83,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -210,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | － |
| その他 | -5,769 | -6,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,121 | -293,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,332 | -63,344 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017,975 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 960,000 |
| 配当金の支払額 | -101,762 | -85,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,069 | -688,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,476 | -32,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,496 | 1,063,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
