キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,781 | 37,354 |
| 減価償却費 | 76,278 | 27,416 |
| のれん償却額 | 10,654 | 10,654 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,593 | -15,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -2,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,520 |
| 支払利息 | 2,167 | 5,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,243 | -62,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,133,756 | 1,041,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,052 | -453,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,110 | -33,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,414 | -89,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,760 | -152,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,392 | -189,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,751 | 205,665 |
| その他 | -8,836 | 794 |
| 小計 | 768,298 | 328,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,675 | 55,305 |
| 利息の支払額 | -2,106 | -5,449 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,777 | -65,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,089 | 312,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,687 | -1,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,921 | -25,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,544 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 140 |
| その他 | 24,643 | -5,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,280 | -32,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -113,332 | -113,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,017,975 |
| 配当金の支払額 | -101,559 | -101,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,891 | -233,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,917 | 47,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,218,020 | 1,265,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
