キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:37
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,845 | 353,821 |
| 減価償却費 | 98,656 | 125,074 |
| のれん償却額 | 14,926 | 10,654 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 48 | 3,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -705 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,272 | -41,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201,747 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 472,472 | 969,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,778 | -29,886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,561 | -256,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,540 | -198,250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,281 | -153,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,454 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 15,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208,583 | 39,952 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -170,814 | 125,522 |
| その他 | 12,416 | 7,978 |
| 小計 | -139,466 | 969,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,502 | 41,303 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -210,637 | -90,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,601 | 920,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,672 | -36,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,963 | -35,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 8,500 |
| その他 | 112 | 3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,524 | -60,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -165,981 | -266,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,981 | -266,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -615,107 | 593,191 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,349,869 | 2,456,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
