四半期報告書-第53期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -246,405 | -67,362 |
| 減価償却費 | 76,067 | 75,183 |
| のれん償却額 | 19,507 | 19,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,240 |
| 支払利息 | 9,760 | 6,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,635 | -13,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,266,613 | 608,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180,582 | -384,497 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,486 | 23,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,615 | -82,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,064 | -1,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,237 | -64,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,333 | 122,441 |
| その他 | 2,173 | -4,912 |
| 小計 | 1,647,003 | 234,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,540 | 41,578 |
| 利息の支払額 | -9,780 | -6,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,390 | -11,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,153 | 259,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,600 | -4,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,875 | -19,119 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,537 | 7,800 |
| その他 | -3,861 | -3,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,800 | -40,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,927 | -349,364 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,179 | 56,127 |
| 配当金の支払額 | -42,206 | -42,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,954 | -35,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,398 | 182,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,921 | 1,339,576 |