キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -267,779 | -246,405 |
| 減価償却費 | 81,206 | 76,067 |
| のれん償却額 | 19,507 | 19,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,996 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,453 | -1,202 |
| 支払利息 | 11,885 | 9,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,396 | -8,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,411 | 2,266,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,154 | -180,582 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,356 | -1,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,357 | -204,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,815 | -28,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,584 | -69,237 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 142,950 | 13,333 |
| その他 | -22,320 | 2,173 |
| 小計 | -680,396 | 1,647,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,068 | 41,540 |
| 利息の支払額 | -12,200 | -9,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,232 | 2,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -667,760 | 1,681,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,796 | -3,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,275 | -22,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,262 | 6,537 |
| その他 | -6,039 | -3,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,151 | -23,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,918 | -261,927 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,490 | 26,179 |
| 配当金の支払額 | -21 | -42,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,550 | -1,077,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,058 | 579,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,320 | 1,464,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
