キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -525,238 | -267,779 |
| 減価償却費 | 45,258 | 81,206 |
| のれん償却額 | 19,507 | 19,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 84,591 | 13,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,055 | -2,453 |
| 支払利息 | 14,682 | 11,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,146 | -13,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 872,477 | -195,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,292 | -314,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,341 | -51,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,748 | 67,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,469 | -6,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,493 | -143,584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,311 | 142,950 |
| その他 | -8,088 | -22,320 |
| 小計 | -97,051 | -680,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,289 | 36,068 |
| 利息の支払額 | -14,672 | -12,200 |
| 法人税等の支払額 | -63,536 | -11,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,971 | -667,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,092 | -6,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,765 | -24,275 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,800 | 53,262 |
| その他 | -4,482 | -6,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,458 | 16,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,352 | -175,918 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,466 | 15,490 |
| 配当金の支払額 | -84,404 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,709 | 439,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,803 | -212,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,988 | 769,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
