キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,326,395 | 1,199,489 |
| 減価償却費 | 214,869 | 248,361 |
| 減損損失 | 81,020 | － |
| のれん償却額 | 29,852 | 21,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -534 | 966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -192,989 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,746 | -47,798 |
| 支払利息 | 1,179 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262,846 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,599 | -2,797 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -237,449 | － |
| 固定資産除却損 | 642 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,030 | 170,949 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,613 | -15,556 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,062 | 29,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,041 | 150,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,414 | -22,520 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,546 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 163,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,150 | 152,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -136,031 | 57,454 |
| その他 | 3,661 | 14,641 |
| 小計 | 237,140 | 2,129,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,976 | 47,798 |
| 利息の支払額 | -1,179 | － |
| 法人税等の支払額 | -642,292 | -189,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333,355 | 1,987,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,223 | -48,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,904 | -47,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,680 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -515,629 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,500 | 14,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,318,800 | － |
| その他 | -24,639 | 4,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,222 | -77,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -166,053 | -408,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,053 | -408,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,186 | 1,501,959 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,863,790 | 3,365,750 |
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