キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088,067 | 1,326,395 |
| 減価償却費 | 177,873 | 214,869 |
| 減損損失 | － | 81,020 |
| のれん償却額 | 29,852 | 29,852 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,161 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,297 | -192,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,950 | -5,746 |
| 支払利息 | 1,153 | 1,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221,249 | -262,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,539 | 50,599 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -237,449 |
| 固定資産除却損 | 1,950 | 642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,552 | -482,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,670 | -33,613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,821 | -37,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,265 | -12,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,783 | 37,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,985 | -108,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 157,421 | -136,031 |
| その他 | 8,886 | 3,661 |
| 小計 | 1,442,673 | 237,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,734 | 72,976 |
| 利息の支払額 | -1,153 | -1,179 |
| 法人税等の支払額 | -315,513 | -642,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,740 | -333,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,724 | -246,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,590 | -99,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -43,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,687 | -515,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,363 | 9,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,318,800 |
| その他 | 5,012 | -24,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,625 | 398,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99,719 | -166,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,719 | -166,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,396 | -101,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,964,976 | 1,863,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
